5.1.2. Приходная накладная
С помощью документа Приходная накладная (рис. 5.6) вводится и хранится информации по отражению в учете поступления запасов от сторонних контрагентов. Документ регистрируется в списке документов Приходные накладные, который открывается с помощью одноименной ссылки, расположенной на панели навигации вкладки Снабжение и закупки.
Рис. 5.6. Документ Приходная накладная
В открывающемся списке Вид операции выбираются операции, по которым фиксируется поступление запасов: поступление от поставщика, прием на комиссию, прием в переработку, прием на ответхранение, возврат от покупателя, возврат от комиссионера, возврат от переработчика, возврат с ответхранения.
При оформлении операции возвратов появляется дополнительное поле Основание. В поле Основание указывается Расходная накладная, на основании которой сформирован данный документ.
В поле Контрагент выбирается наименование контрагента. При выборе контрагента также указывается договор с контрагентом, по которому осуществляется поступление ТМЦ. По умолчанию поле Договор заполняется значением основного договора, заключенного с контрагентом и введенного в справочник Договоры контрагентов.
В поле Склад выбирается структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Значение выбирается из справочника Организационно-структурные единицы компании. Если учет запасов ведется в разрезе ячеек склада, то дополнительно заполняется поле Ячейка.
В табличную часть вкладки Запасы вводится информация о поступающих запасах. Информацию можно вводить построчно либо подбором из справочника Номенклатура. В графе Заказ указывается заказ, по которому поступают запасы. Значение в поле выбирается из списка документов, который зависит от вида операции документа. Графа необязательна для заполнения. При вводе документа на основании заказа графа заполняется автоматически.
В табличной части вкладки Расходы вводится информация о дополнительных расходах, возникших при поставке данной партии запасов. Дополнительными расходами может быть, например, транспортировка. Если установлен флажок Включать расходы в себестоимость запасов, то сумма расходов распределяется между позициями номенклатуры при проведении документа. При этом в таблице вкладки Запасы появляется дополнительная графа, в которой указывается сумма расходов. Сумму расходов можно распределить вручную либо автоматически с помощью команд открывающегося списка Распределить расходы. С помощью команд списка выбирается вариант распределения расходов: по сумме или по количеству. При распределении расходов по сумме сумма дополнительных расходов распределяется пропорционально общей сумме для строки, рассчитанной в графе Всего. При распределении по количеству сумма дополнительных расходов распределяется пропорционально количеству номенклатурных позиций в строке.
На вкладке Дополнительно (рис. 5.7) вводится дополнительная информация: номер и дата поступившего вместе с запасами документа, подразделение и ответственное лицо.
Рис. 5.7. Вкладка Дополнительно документа Приходная накладная
Если с документом поступает счет-фактура, то с помощью ссылки Ввести счет-фактуру поля Счет-фактура в документе можно ввести новый документ Счет-фактура полученный.
В документе Приходная накладная можно установить (изменить) порядок оплаты и цены. С помощью кнопки Редактировать цену и валюту, имеющей вид и расположенной под полем Ячейка, открывается диалог Цены и валюта (рис. 5.8), в котором производится заполнение и изменение данных об установке порядка оплаты и цен документа.
Рис. 5.8. Диалог Цены и валюта
При открытии диалога показываются установленные на текущий момент времени значения параметров. В поле Вид цен контрагента выбирается вид цены контрагента из справочника Виды цен контрагента. При этом в документ будут подставляться цены позиций номенклатуры исходя из установленного вида цены. В любой момент времени можно выбрать другой вид цен для заполнения цен в спецификации документа. Чтобы произошло изменение уже заполненных цен в документе, необходимо установить флажок Перезаполнить цены. Чтобы при проведении документа Приходная накладная автоматически регистрировались цены контрагента (поставщика), указывается значение в поле Вид цен контрагента и устанавливается флажок Регистрировать цены поставщика. В дальнейшем зарегистрированные цены поставщика используются для подстановки в документы движения запасов и прайс-лист контрагентов.
В группе элементов управления Валюта документа устанавливаются параметры валюты документа. В поле Валюта выбирается валюта цен в документе. Значение выбирается из справочника Валюты. В поле Курс показывается курс выбранной в документе валюты. Значение в поле изменяется только при изменении валюты документа и доступно только для просмотра. Поле Кратность показывает кратность выбранной в документе валюты. Значение поля изменяется при изменении валюты документа и доступно только для просмотра. Отметим, что при изменении валюты происходит автоматический пересчет цен в документе только при установленном флажке Пересчитать цены по валюте.
В группе элементов управления Валюта расчетов устанавливаются параметры валюты расчетов с контрагентом: валюта, курс и кратность.
В группе элементов Налоги диалога Цены и валюта выбирается порядок расчета НДС при поступлении запасов. В поле Налогообложение устанавливается тип налогообложения продажи товаров и услуг налогом на добавленную стоимость: облагается, не облагается и экспортная ставка (применяется нулевой процент). При исчислении НДС возможны два варианта заполнения суммы НДС в документах: сумма включает НДС и сумма не включает НДС. Если установлен флажок Сумма включает НДС, то предполагается, что НДС уже включен в сумму документа. В этом случае НДС вычисляется из суммы каждой позиции номенклатуры и ставки НДС, указанной в документе, а в графе Всего документа отображается сумма с включенным НДС. Если флажок Сумма включает НДС не установлен, то в сумму по документу (графа Всего) не включается НДС. В этом случае сумма НДС и сумма товаров отражаются отдельно.
Для сохранения, проведения и закрытия окна документа Приходная накладная предназначена кнопка Провести и закрыть. При проведении документом формируются движения запасов по складу. Для документа разработаны следующие печатные формы: приходная накладная, приходная накладная в розничных ценах, ценники и этикетки. Вывод на экран печатных форм документа производится с помощью команд открывающегося списка Печать.
Документ удобно вводить на основании следующих документов: Расходная накладная, Заказ поставщику, Заказ покупателя. При вводе на основании заказов необходимо установить состояние документа заказа В работе или Выполнен.
5.1.3. Регистрация полученного счета-фактуры
Для регистрации полученных счетов-фактур от поставщиков и учета номеров грузовых таможенных деклараций предназначен документ Счет-фактура (полученный) (рис. 5.9). Документ регистрируется в списке документов Счета-фактуры (полученные), который открывается с помощью одноименной ссылки в панели навигации вкладки Снабжение и закупки.
Рис. 5.9. Документ Счет-фактура (полученный)
В поле Организация указывается организация, в которой регистрируется счет-фактура. Значение выбирается из справочника Организации. По умолчанию поле Договор заполняется значением основного договора, заключенного с контрагентом и введенного в справочник Договоры контрагентов.
В открывающемся списке Вид операции выбирается вид операции документа: поступление, аванс или суммовые разницы. В поле Основание указывается документ-основание получения счета-фактуры. В зависимости от выбранного вида операции документом-основанием может быть: Заказ поставщику, Отчет комиссионера, Дополнительные расходы, Авансовый отчет или Приходная накладная.
В полях Контрагент и Договор поставщика указывается контрагент и договор, по которому выписан счет-фактура. В полях № вх. документа и от вводится номер и дата входящего документа.
В табличную часть вкладки Запасы вводится информация о поступающих запасах. Информацию можно вводить построчно либо подбором из справочника Номенклатура. При вводе импортных запасов дополнительно заполняются графы Страна происхождения и Номер ГТД.
