оранжевой). Если хотим взять в шорт, то всё наоборот.
Фибоначчи
Если бы вы знали, как я люблю фибо! По мне это самый гениальный инструмент технического анализа.
Я снова не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто такой Фибоначчи. Но, если вы слышали про последовательность Фибоначчи или про золотое сечение, то это он родненький.
Существует много разновидностей фибо и могу сказать, каждый из этих инструментов свою работу выполняет на все 100 %. Одна разновидность фибо безупречно работает на индексах, другая на фьючерсах.
В этой книге я разберу самый популярный инструмент — это коррекция по Фибоначчи.
Как и все инструменты в этой книге, он работает с любым активом и на каком угодно ТФ. Чаще всего я использую его в крипте. Там он ещё более безупречен.
Выглядит он вот таким образом:
Фибо имеет уровни от 0 до 1. С помощью фибо можно определить уровни, от которых возможен разворот.
Строится фибо по тренду и работает на любых ТФ, но мы помним с вами золотое правило ТА: чем старше ТФ, там уровень сильнее.
На картинке видим много уровней, но обычно обращают внимание на три из них: 0,382, 0,5 и 0,618 (так как фибо я брал с графика, то не обращайте внимания на цифры в скобках).
Сильными уровнями считаются последние два (0,5 и 0,618).
Для чего нужен фибо? Предположим, у вас был восходящий тренд и потом цена начала падать, вам надо определить на каких потенциальных уровнях может быть разворот. И наоборот, когда цена падала и начала расти. Фибо строят по двум точкам, начало и конец.
Теперь рассмотрим два примера, как строится фибо. Но, прежде чем вы увидите пример, скажу, фибо — это математика и всё равно, где у вас будет первая точка от которой вы будете натягивать фибо, но обо всём ниже.
Пример 1. Цена падает.
Первая точка, где я зацепил фибо, это тень свечи. Оттуда началось падение (цифра 1). Вторая точка — это уровень, где цена начала разворачиваться (цифра 0).
Как мы видим, цена четко реагирует на уровни фибо.
Если я переставлю начальную точку 1, от которой фибо рассчитывается, то мы так же увидим, как четко отрабатывает фибо.
Иногда сетка не ложится на график точно, и тогда я ищу такую первую точку, чтобы цена более чётко реагировала на уровни. Со второй точкой откуда начался разворот в большинстве случаев понятно.
Поэтому, если вы шортите, то по сетке фибо вам понятно, на каких уровнях брать шорт и где его закрывать. Не забываем про индикаторы, палочки-выручалочки.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда у нас тренд растущий и потом уход на коррекцию.
Первая точка, за которую я зацепился, цифра 1, с которой начался рост. Вторая точка 0, откуда был разворот. Посмотрите, как цена реагировала на уровни.
Ниже обратите внимание на индекс NASDAQ.
Сетку натянул по следующей логике: ковидный минимум 2020-го года и максимум 2021-го. Цена четко отбилась от уровня 0,618.
На уровнях фибо может быть проторговка.
Как торговать Фибоначчи?
Вариантов как всегда несколько:
1. Набирать от уровней 0.382–0,5–0,618
2. Набирать от пробоя любого из уровней
3. Набирать от ретеста любого уровня
Что важно:
1. Может ли цена пойти ниже сетки фибо? Может. В этом случае я перерисовываю сетку.
2. Дополнительно использовать индикаторы палочки-выручалочки.
3. Рисовать дополнительно уровни поддержки и сопротивления. Если они, где-то совпадут с уровнями фибо, то это сильный уровень.
4. Использовать два фибо. Например, ваш торговый ТФ 30 минут и на него вы нанесли сетку, надо дополнительно взять старший ТФ, это может быть 2 или 4 часа, и нанести на него так же фибо. Уровни, которые на ТФ 30 минут совпадают, — сильные.
На примере ниже: Есть большая сетка и малая. Большая построена на ТФ2 часа, маленькая на ТФ30 минут. Красной линией я выделил, где совпали уровни большого и малых ТФ. Для меня это значимый уровень, от которого возможен отскок.
Виды каналов в трейдинге
Бывают три вида каналов:
• восходящий;
• нисходящий;
• боковой.
Как их строят?
Канал состоит из двух параллельных линий — поддержки и сопротивления. Любой канал строят по максимумам и минимумам.
Итого у нас есть три канала:
• Восходящий
• Нисходящий
• Боковой
Как видим, цена всегда отбивается от верхней либо нижней части канала, то есть стороны канала являются уровнями поддержки и сопротивления.
Также можно заметить пунктирную линию в любом канале. Она делит его на две части и часто видно, как цена от нее отскакивает!
Как торговать?
• Покупать на нижней границе восходящего канала
• Продавать на верхней границе нисходящего канала
ВАЖНО:
— При покупке или продаже от границы канала использовать и другие функции ТА!
— Для построения канала использовать хвосты свечей, но цена иногда может выходить за границу канала.
— Не торговать против тренда.
— При входе в позицию смотреть канал на разных таймфреймах.
— Идеально торговать на пробой на нисходящем или восходящем канале.
Паттерны
Многие трейдеры торгуют по паттернам, и это очень хороший инструмент для поиска точки входа. В этой главе я разберу несколько самых популярных паттернов.
Немного теории. Паттерны делятся на два типа: продолжение тренда и его разворот.
Начнем с треугольников и разберем один из них — восходящий.
Восходящий треугольник относится к продолжению тренду, то есть, цена образуя треугольник, выходит из него и продолжает движение выше.
Любой треугольник вне зависимости от его типа строится по четырем точкам.
Треугольники можно строить на любых таймфреймах, но паттерн тем сильнее, чем старше ТФ.
Восходящий треугольник
В восходящем треугольнике верхняя грань имеет горизонтальный вид.
На восходящем тренде цена акции доходит до определенного уровня и отскакивает вниз, потом разворачивается и снова идет вверх, дойдя до предыдущего значения, опять отскакивает, далее идет вниз и
