При такой тактике установки стоп‑ордера максимальный убыток составил 400 пунктов (см. предыдущую главу).
Если же вам психологически тяжело терять эти 400 пунктов, выраженные в денежном эквиваленте, то тогда берите лоты меньше. А не те, что указаны в соотношении Депозит /Лот. Тогда и потенциальный денежный убыток будет меньше. Но имейте в виду, что и потенциальная прибыль уменьшается при этом. То есть если вы желаете уменьшить риск по сделке, то уменьшать нужно именно лоты, а не размер стоп‑лосса. Стоп‑лосс всегда нужно ставить на уровень, определяемый торговой системой.
3) Трейдер открыл сделку, и пошла прибыль. И тут начинаются моральные терзания: «овце» начинает постоянно казаться, что цена вот‑вот развернётся в обратную сторону, и, не выдержав, он сделку закрывает с небольшой прибылью.
Это действие он начинает оправдывать поговоркой «лучше синица в руках, чем журавль в небе». И забирает с рынка ту самую «синицу», а не «журавля». Из‑за страха того, что цена может развернуться, трейдеры‑овцы «журавлей» не ловят никогда. В итоге у них много мелких убыточных сделок (как результат открытий с маленькими стоп‑лоссами) и мало прибыльных сделок, тоже мелких по размеру, что в конечном итоге приводит к растянутой по времени потере капитала. Свиньи обычно теряют капитал быстро, а овцы долго и мучительно :).
«Дайте прибыли вырасти» – золотое правило трейдинга. Если вы открыли сделку, пошла прибыль, то не следует закрывать её, если нет убедительных признаков разворота цены.
Закрывать сделку с небольшой прибылью только потому, что «мне хватит», или потому, что показалось, что цена сейчас может развернуться, неправильно. В торговле у трейдера‑дилетанта обычно бывает много сделок с небольшими прибылями и небольшими убытками, но капитал сколачивается несколькими крупными сделками, когда удаётся войти в продолжительный тренд. Если вам повезло оседлать длительное движение цены (а такое удовольствие выпадает нечасто), то нужно сидеть на нём верхом, пока это движение идёт, и спрыгивать только тогда, когда появятся чёткие признаки разворота этого движения. В свечном анализе этими признаками являются разворотные свечные модели.
Не будьте овцой. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужна определённая смелость (но не безрассудство, характерное для свиней).
Короче, нужно быть смелым, но не бесшабашным. Нужно быть осторожным, но не трусом. Должна быть золотая середина. Не поборов в себе жадность и страх – эти две очень вредные эмоции, – вы не сможете стабильно извлекать прибыль из валютного рынка.
3. Надежда
Периодические убытки при торговле на финансовых рынках неизбежны и всегда психологически неприятны. Особенно болезненно они воспринимаются новичками. Часто неопытные трейдеры не могут смириться с тем, что данная конкретная сделка окажется убыточной. Когда цена приближается к стоп‑лоссу, у них возникает очень сильное желание снять его с рынка. Почему? А потому что такие трейдеры начинают надеяться и даже зачастую обретают труднообъяснимую ложную уверенность: «Цена развернётся в нужном (моём) направлении! Нужно просто переждать этот временный убыток. Ну и что, что он, вероятно, будет больше, чем тот, который планировался при установке стоп‑лосса? Это же временно. Потерпим. Тем более что денег на счету ещё много».
А цена тем временем продолжает идти против трейдера, и «временный» убыток становится ещё больше. Трейдер нервничает, но сделку не закрывает. Когда убыток достигает уже значительной величины, трейдер ругает себя, на чём свет стоит, что не закрыл сделку раньше, сохранив большую часть капитала.
Удивительно, но часто при потере и 30 %, и 50 %, и даже 90 % капитала многие трейдеры‑новички не закрывают сделку, всё ещё надеясь на разворот. Бывает (и, кстати, часто), что и повезёт – цена действительно разворачивается, возвращается к уровню открытия сделки, и капитал удаётся сохранить. Но, сами понимаете, чем всё в конечном счёте закончится, если торговать таким способом. Рано или поздно цена не развернётся, и произойдёт потеря (слив) всего депозита. Поэтому надежда (в данном случае на разворот цены), может, и хорошее чувство, но только не в трейдинге, поверьте.
«Убытки следует безжалостно обрезать» – ещё одно золотое правило трейдинга.
Запомните, при открытии сделки вы должны обязательно выставить ордер стоп‑лосс, определив заранее его уровень по своей торговой системе. И если вдруг цена начинает приближаться к ордеру, то ни в коем случае не следует его снимать или отодвигать от цены, что, по сути, одно и то же. Ордер можно передвигать только вслед за ценой (при определённых сигналах торговой системы), а не от неё. Если цена приблизилась к стоп‑лоссу и он сработал, то не нужно сильно расстраиваться. Наоборот, можно даже порадоваться, что основная часть капитала сохранилась. Стоп‑лосс – это добрый гном, который стоит на страже ваших сокровищ (капитала). Ставьте его ВСЕГДА при открытии сделки.
4. Эйфория и апатия
Во время валютных спекуляций не должно быть места ни радостям, ни огорчениям. Прибыли вас не должны радовать, так как знайте, что за ними будут убытки. Убытки не должны огорчать, потому что за ними будут прибыльные сделки.
Трейдер‑новичок после серии прибыльных сделок зачастую впадает в состояние эйфории и обманчивой самоуверенности. Начинает совершать более рискованные сделки (то есть при сомнительных торговых сигналах и большими лотами), и рынок его неминуемо наказывает крупными убытками. А после серии убыточных сделок новичок нередко впадает в апатию, становится рассеянным и упускает действительно хорошие ситуации на графике для открытия потенциально прибыльных сделок.
Александр Элдер по этому поводу пишет: «Один профессионал из Техаса пригласил меня однажды в свой офис, сказав: “Можешь хоть целый день просидеть напротив, не сводя с меня глаз, – всё равно не догадаешься, проиграл я сегодня две тысячи или выиграл”. То есть он уже на том уровне, когда выигрыш не триумф, а проигрыш не позор. Он весь в игре, он шлифует своё мастерство, и деньги более не властны над его чувствами».
5. Слухи
Бывает такое, что трейдер решает открыть сделку, скажем, на покупку, руководствуясь сигналами торговой системы. Но тут ему звонит знакомый (тоже трейдер) и приводит кучу «доказательств», что сейчас нужно не покупать, а продавать. Или о необходимости продажи вещает какой‑нибудь «видный аналитик» с телеэкрана или на интернет‑форуме (кстати, в Сети только русскоязычных форумов, где трейдеры общаются между собой, более трёх сотен). И вот наш трейдер дрогнул, доверился чужому мнению и продал… А цена пошла наверх. :)
Если вы торгуете по сигналам торговой системы, не нужно никого слушать. Иначе получается, что вы торгуете вовсе не по системе.
6. Прогнозирование
Новичкам, как правило, торговля на финансовых рынках представляется так: нужно спрогнозировать, куда пойдёт цена в ближайшее время (вверх или вниз), и после этого открыть сделку. Для таких трейдеров у меня есть две новости – плохая и хорошая. Плохая новость – прогнозировать рынок невозможно. Хорошая новость – чтобы зарабатывать на рынке, прогнозировать не нужно.
Прогноз может оправдаться, а может и нет. Поэтому не нужно думать, куда пойдёт цена, а нужно внимательно следить за торговыми сигналами своей системы. Есть сигнал на вход в рынок – открываем сделку, появился сигнал на выход – закрываем сделку.
Нередко трейдеру, особенно торгующему не по системе, кажется, что цена сейчас пойдёт, например, вверх, и он начинает искать на графике доказательства правоты своего желания купить и, конечно же, находит. И только после того, как он получит убыток, он начинает понимать, что причины для покупки были сомнительными.
Размышления трейдера о том, куда пойдёт цена, заставляют его сомневаться в торговых сигналах, которые выдаёт торговая система. И как следствие это приводит к отказу от потенциально прибыльных сделок и открытию потенциально убыточных.
А. Элдер: «Злейший враг аналитика – его мечты. Трейдеру, настроенному купить или продать, в графике зачастую видятся соответствующие тенденции. Многие трейдеры считают, что цель рыночного анализа – прогноз цен. Дилетанты любят прогнозы. Профессионалы же просто прорабатывают информацию и принимают решения. Для получения прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется. Нужно просто собирать сведения о ситуации на рынке и определять, кто задаёт тон – быки или медведи. Нужно также, определив силу доминирующей биржевой группы, оценить вероятность продолжения текущей тенденции. Кроме того, следует рационально распределять торговый капитал. И наконец, необходимо следить за своими мыслями и чувствами, чтобы не поддаться жадности или страху. Трейдер, который следует этим правилам, добьётся большего, чем любой предсказатель».
